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Objectifs

Etre formé (e) à :

  • Approfondir la notion de « BFR » et cerner les enjeux liés au besoin en fonds de roulement
  • Comprendre l’importance de la maîtrise du BFR dans une situation imprévisible et incertaine
  • Définir les priorités et maîtriser les moyens de réduire le BFR.

Programme de la formation

Général :

Introduction générale

Corporate Finance : Quelques notions
Les principales missions de la Corporate Finance
  • Eviter
  • Planifier
  • Coordonner

Les piliers de la finance d’entreprise
  • L’équilibre financier
  • Le suivi de la rentabilité
  • Le suivi de la trésorerie

Notion, définition et importance du BFR
  • Le cycle d’exploitation
    - Stocks
    - Clients
    - Fournisseurs

Le Pilotage du BFR
  • La politique de l’entreprise
  • L’organisation de l’entreprise
  • La gestion du poste clients
  • La gestion des stocks
  • La gestion du poste fournisseurs

Couverture et financement
  • Couverture et financement du poste clients
    - La couverture du poste clients
    - Les outils de financement du poste clients
  • Financement et couverture des dettes fournisseurs
  • Le reverse factoring
    - Les garanties et cautions
  • Les outils alternatifs de financement
    - Les FCC et les OT
    - Les Recevables Exchange

BFR et financement
  • BFR : Les pièges à éviter

25 leviers pour réduire le BFR
  • Revue et analyse des leviers possibles, poste par poste, pour améliorer le besoin en fonds de roulement.

Conditions spécifiques

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Validation et sanction